「アメリカの意思」

「アメリカの意思」

「アメリカの意思」

「恐怖と欲望指数は５１→４２」

火曜のＮＹ市場で主要３指数は揃って上昇。
国債利回りの低下を好感した格好。
市場が織り込む９月利下げ確率は約６５％。
先週時点では５０％を下回っていた。
アマゾン、アルファベット、エヌビディア、マイクロソフトなど大型株は上昇。
一方、石油大手のエクソンモービルは１．６％、シェブロンは０．８％下落。
４月のＪＯＬＴＳで、求人件数は２９万６０００件減の８０５万９０００件。
２０２１年２月以来３年超ぶりの低水準となった。
１０年国債利回りは４．３２９％。
５年国債利回りは４．３４６％。
２年国債利回りは４．７７２％。
ドル円は１５４円台後半。
ＷＴＩ原油先物７月物は０．９７ドル（１．３１％）安の７３．２５ドル。
３日にも３％下落していた。
ＳＫＥＷ指数は１４６．６１→１４８．１０→１３９．０１→１３８．１８。
恐怖と欲望指数は５１→４２。
（昨年１０月５日が２０）。

火曜のＮＹダウは１４０ドル（０．３６％）高の３８７１１ドルと反発。
高値３８７８６ドル、安値３８３９７ドル。
サイコロは５勝７敗。
騰落レシオは１１４．９４％（前日１１４．３３％）。
ＮＡＳＤＡＱは２８ポイント（０．１７％）高の１６８５７ポイントと続伸。
高値１６８９１ポイント、安値１６７５０ポイント。
サイコロは６勝６敗。
騰落レシオは９９．７４（前日１０４．２３）。
Ｓ＆Ｐ５００は７ポイント（０．１５％）高の５２９１ポイントと３日続伸。
高値５２９８ポイント、安値５２５７ポイント。
サイコロは８勝４敗。
騰落レシオは１０９．６３（前日１１４．６３％）。
ダウ輸送株指数は１３６ポイント（０．９１％）安の１４９３７ポイントと続落。
ＳＯＸ指数は３６ポイント（０．７０％）安の５１１６ポイントと反落。
ＶＩＸ指数は１３．１６（前日１３．１１）。
ＮＹＳＥの売買高は９．６６億株（前日９．８８億株）。
３市場の合算売買高は１０６億株（前日１１５億株、過去２０日平均は１２６億株）。
火曜のシカゴ２２５先物円建ては大証日中比３２５円安の３８４２５円。
ドル建ては３２０円安の３８４３０円。
ドル円は１５４．８７円。
１０年国債利回りは４．３２９％。
２年国債利回りは４．７７２％。

「ドル建て日経平均は３日続伸」

火曜の日経平均は寄り付き２２１円安。
終値は８５円（▲０．２２％）安の３８８３７円と３日ぶりに反落。
高値３８８９５円。
安値３８５９１円。
日足は３日連続で陽線。
３日は３８５２６円→３８７３４円にマド。
日経平均は黒くねじれた一目均衡の雲の中。
雲の下限は３８４４６円。
上限は３８９１０円。
ＴＯＰＩＸは１０．５９ポイント（▲０．３８％）安の２７８７ポイントと３日ぶりに反落。
２５日線（２７４２ポイント）を３日ぶりに上回った。
４日連続での日足陽線。
ＴＯＰＩＸコア３０指数は３日ぶりに反落。
プライム市場指数は５．４６ポイント（▲０．３８％）安の１４３４．８６と３日ぶりに反落。
東証スタンダード指数は３日続伸。
東証グロース２５０指数は１４．６３ポイント（△２．３７％）高の６３１．２９と反発。
２５日移動平均線からの乖離は▲０．４０％（前日▲２．７６％）。
プライム市場の売買代金は４兆２７０７億円（前日４兆１３１３億円）。
５日連続で４兆円超。
売買高は１７．０４億株（前日１６．７６億株）。
値上がり７９４銘柄（前日１０２５銘柄）。
値下がり７９９銘柄（前日５６３銘柄）。
新高値９６銘柄（前日１６６銘柄）。
３日ぶりに２ケタ。
新安値１４銘柄（前日７銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは１０６．８９（前日１００．９２）。
東証グロース市場の騰落レシオは９５．３７（前日８７．４７）。
ＮＴレシオは１３．９３倍（前日１３．９１倍）。
サイコロは５勝７敗で４１．６６％。
ＴＯＰＩＸは６勝６敗で５０．００％。
東証グロース市場指数は５勝７敗で４１．６６％。
上向きの２５日線（３８５５２円）からは△０．７４％（前日△１．０９％）。
１４日連続で上回った。
上向きの７５日線は３８９８０円。
６日連続で下回った。
上向きの２００日線（３５３５１円）からは△９．８６％（前日△１０．２０％）。
２８９日連続で上回った。
下向きの５日線は３８５７１円。
２日連続で上回った。
１３週線は３８８２３円。
２６週線は３７５０８円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲１８．６７１％（前日▲１９．３５０％）。
買い方▲５．８０４％（前日▲５．６９７％）。
東証グロース２５０指数ネットストック信用損益率で売り方▲９．８７４％前日▲１１．９５０％）。
買い方▲２３．３３６％（前日▲２４．７５２％）。
空売り比率は４１．４％（前日３８．３％、３日ぶりに４０％超）。
１０月３０日が５４．３％。
２２年１０月２８日５４．７％、２１年１０月２８日５４．２％。
２３年３月１０日５２．７％。
空売り規制なしの銘柄の比率は７．１％（前日６．７％）。
８月１８日が８．９％、８月３日が１２．３％、６月９日が１６．１％。
５月３１日時点の信用売り残は２２億円減の７７５７億円。
６週ぶりいに減少。
同信用買い残は３１１億円減の４兆７０８９億円。
２週ぶりに減少。
信用倍率は６．０７倍（前週６．０９倍）。
日経ＶＩは１７．１５（前日１７．０２）。
日経平均採用銘柄のＰＥＲは１６．６１倍（前日１６．６９倍）。
１４日連続で１６倍台。
前期基準では１６．８１倍。
ＥＰＳは２３３８円（前日２３２２円）。
直近ボトムは９月２８日２０５６円、直近ピークは３月４日２３８７円。
２２５のＰＢＲは１．４９倍（前日１．４９倍）。
ＢＰＳは２６０６５円（前日２６１２２円）。
日経平均の予想益回りは６．０２％。
予想配当り利回りは１．８０％。
指数ベースではＰＥＲは２１．７４倍（前日２１．７８倍）。
ＥＰＳは１７８６円（前日１７８６円）。
ＰＢＲは２．０２倍（前日２．０２倍）。
ＢＰＳは１９２２６円（前日１９２６８円）。
１０年国債利回りは１．０１５％（前日１．０６０％）。
プライム市場の予想ＰＥＲは１６．６１倍。
前期基準では１６．８１倍。
ＰＢＲは１．４０倍。
プライム市場の予想益回りは６．１１％。
配当利回り加重平均は２．２０％。
プライム市場の単純平均は４円安の２９７２円（前日は２９７６円）。
プライム市場の売買単価は２５０５円（前日２４６４円）。
プライム市場の時価総額は９７０兆円（前日９７３兆円）。
ドル建て日経平均は２４８．９１（前日２４７．４１）と３日続伸。
火曜のシカゴ２２５先物円建ては大証前日比３２５円安の３８４２５円。
高値３８８９０円、安値３８２９０円。
大証夜間取引終値は日中比３１０円安の３８４４０円。
気学では水曜は「人気に逆行して不時の高下を見せる日」。
木曜は「押し目の時点にある時は買い方針。逆なら見送り」。
金曜は「下放れたら買い。上放れたら売り方針良し」。
ボリンジャーのプラス１σが３８８９５円。
プラス２σが３９２３８円。
プラス３σが３９５８０円。
マイナス１σが３８２１０円。
週足のプラス１σが３９７９０円。
マイナス１σが３７８６６円。
「３日新甫で荒れる６月」。
アノマリー的には木曜が「株安の日、６月最弱の日、新月、変化日」。

《今日のポイント６月５日》

（１）火曜のＮＹ市場で主要３指数は揃って上昇。
１０年国債利回りは４．３２９％。
５年国債利回りは４．３４６％。
２年国債利回りは４．７７２％。
ドル円は１５４円台後半。
ＳＫＥＷ指数は１４６．６１→１４８．１０→１３９．０１→１３８．１８。
恐怖と欲望指数は５１→４２。
（昨年１０月５日が２０）。

（２）ダウ輸送株指数は１３６ポイント（０．９１％）安の１４９３７ポイントと続落。
ＳＯＸ指数は３６ポイント（０．７０％）安の５１１６ポイントと反落。
ＶＩＸ指数は１３．１６（前日１３．１１）。
ＮＹＳＥの売買高は９．６６億株（前日９．８８億株）。
３市場の合算売買高は１０６億株（前日１１５億株、過去２０日平均は１２６億株）。
火曜のシカゴ２２５先物円建ては大証日中比３２５円安の３８４２５円。

（３）プライム市場の売買代金は４兆２７０７億円（前日４兆１３１３億円）。
５日連続で４兆円超。
売買高は１７．０４億株（前日１６．７６億株）。
値上がり７９４銘柄（前日１０２５銘柄）。
値下がり７９９銘柄（前日５６３銘柄）。
新高値９６銘柄（前日１６６銘柄）。
３日ぶりに２ケタ。
新安値１４銘柄（前日７銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは１０６．８９（前日１００．９２）。
東証グロース市場の騰落レシオは９５．３７（前日８７．４７）。
ＮＴレシオは１３．９３倍（前日１３．９１倍）。
サイコロは５勝７敗で４１．６６％。

（４）上向きの２５日線（３８５５２円）からは△０．７４％（前日△１．０９％）。
１４日連続で上回った。
上向きの７５日線は３８９８０円。
６日連続で下回った。
上向きの２００日線（３５３５１円）からは△９．８６％（前日△１０．２０％）。
２８９日連続で上回った。
下向きの５日線は３８５７１円。
２日連続で上回った。
１３週線は３８８２３円。
２６週線は３７５０８円。

（５）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲１８．６７１％（前日▲１９．３５０％）。
買い方▲５．８０４％（前日▲５．６９７％）。
東証グロース２５０指数ネットストック信用損益率で売り方▲９．８７４％前日▲１１．９５０％）。
買い方▲２３．３３６％（前日▲２４．７５２％）。

（６）空売り比率は４１．４％（前日３８．３％、３日ぶりに４０％超）。
空売り規制なしの銘柄の比率は７．１％（前日６．７％）。
５月３１日時点の信用売り残は２２億円減の７７５７億円。
６週ぶりに減少。
同信用買い残は３１１億円減の４兆７０８９億円。
２週ぶりに減少。
信用倍率は６．０７倍（前週６．０９倍）。
日経ＶＩは１７．１５（前日１７．０２）。

（７）日経平均採用銘柄のＰＥＲは１６．６１倍（前日１６．６９倍）。
１４日連続で１６倍台。
前期基準では１６．８１倍。
ＥＰＳは２３３８円（前日２３２２円）。
直近ボトムは９月２８日２０５６円、直近ピークは３月４日２３８７円。
２２５のＰＢＲは１．４９倍（前日１．４９倍）。
ＢＰＳは２６０６５円（前日２６１２２円）。
日経平均の予想益回りは６．０２％。
予想配当り利回りは１．８０％。
指数ベースではＰＥＲは２１．７４倍（前日２１．７８倍）。
ＥＰＳは１７８６円（前日１７８６円）。
ＰＢＲは２．０２倍（前日２．０２倍）。
ＢＰＳは１９２２６円（前日１９２６８円）。
１０年国債利回りは１．０１５％（前日１．０６０％）。

（８）プライム市場の単純平均は４円安の２９７２円（前日は２９７６円）。
プライム市場の時価総額は９７０兆円（前日９７３兆円）。
ドル建て日経平均は２４８．９１（前日２４７．４１）と３日続伸。

（９）ボリンジャーのプラス１σが３８８９５円。
プラス２σが３９２３８円。
プラス３σが３９５８０円。
マイナス１σが３８２１０円。
週足のプラス１σが３９７９０円。
マイナス１σが３７８６６円。
「３日新甫で荒れる６月」。
アノマリー的には木曜が「株安の日、６月最弱の日、新月、変化日」。

今年の曜日別勝敗（６月４日まで）
↓
月曜１２勝６敗
火曜１１勝１１敗
水曜５勝１５敗
木曜１１勝１２敗
金曜１４勝６敗

「地政学による米国の都合で世界は動いてきた。
今は対中国でのサプライチェーン変更の動き。
日本に反対しないアメリカではなく、アメリカの意思が日本を動かしてきた。
円安でなければ、製造拠点は日本に戻ってこない。
逆に言えば製造拠点を日本に戻すための円安ドル高」と武者さん。
ここに気が付かないと無駄な議論になる。
債券利回り６％、株式の益回り１％の時に株を買ってきた専門家。
債券利回りようやく１％、株式益回り６％の時に一生懸命債券を買う専門家。
どちらも誤解と錯覚で明らかな間違いを犯している。

ジェニュイティの３日付リポート。
Ｓ＆Ｐ５００は５月に４．８０％上昇。
「５月としては２００９年以来の高水準となった」と指摘。
株式相場が５月に好調なパフォーマンスを示した場合、歴史的な観点からは６月の好調につながるという。
「１９５７年以降で５月にＳ＆Ｐ５００が４％以上上昇した場合、続く６月は９回のうち８回がプラス。
パフォーマンスの中央値は１．４％だった」とする分析結果。
テクニカル分析の観点では５月３１日の相場上昇で短期的な売られすぎの状態は解消された。
ただ、中期的には買われすぎ・楽観度の高い領域に未だとどまっているという。

◇━━━ カタリスト━━━◇

ネクセラファーマ（４５６５）・・・動兆

創薬ベンチャー老舗で旧タカラバイオ。
買収で成長。英国の創薬事業に日本が柱の後期治験・製造販売事業加わる。
自社開発で炎症性腸疾患向け２つに治験入り可能性。
導出品では統合失調症薬２相データが出る。
新薬でも不眠症薬が２４年下期に国内発売予定。


（兜町カタリスト櫻井）